每日快看：财鑫闻丨半年报业绩浪来袭，八成公司预喜！后市还有哪些行业有机会？

海报新闻记者 沈童 报道

最近，A股市场持续低迷，但时下正值上市公司半年报业绩披露密集期，业绩预喜的公司股票出现较为明显的涨势。如露笑科技在6月27日晚间公布完预喜的半年度业绩预告后，公司股价在第二天立刻涨停，并在随后持续上涨，截至6月29日收盘，该公司股价已从低位反弹至120均线附近。值得注意的是，随着2023年上半年业绩预告陆续披露，行业高景气和业绩方向依然得到市场认可，也意味着业绩浪将再次来袭。

(资料图片)

业绩预喜，股价上涨

6月27日晚间，露笑科技公布2023年半年度业绩预告，公司净利润11,000万元—13,000万元，比上年同期增长427.41%-486.93%；同比扭亏。

（露笑科技股价从底部连续反弹）

资料显示，露笑科技主要从事碳化硅业务、光伏发电业务、漆包线业务。对于扭亏原因，公司表示，报告期内，公司不断优化产品、业务结构，精密制造端业务取得快速发展，收入得到增长，利润得以提升。

上年同期低基数是公司今年第二季度扣非净利润高增的主要原因；公司环比净利也录得了较快增长。

同时，露笑科技于浙江投资新设光伏公司——诸暨市盛阳光伏有限公司：经营范围包含太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务等。

事实上，不仅是露笑科技一家，业绩预喜的海伦哲、超图软件、双环传动、天宜上佳等股价也表现较好。

A股公司一直有“靓女先嫁”的传统。根据上交所网站2023年半年报预约披露时间公布：最先公布业绩的为康缘药业，其将于7月13日率先披露2023半年业绩报告，博迈科将于7月22日进行披露，东威科技、华铁应急披露时间为7月25日。

八成公司预喜，7家公司净利润翻番

记者根据Wind数据统计，截至目前，两市共有61家上市公司披露2023年上半年业绩预告，业绩预喜的公司有49家，占比超过80%。其中，预增16家，略增25家，续盈5家，扭亏3家。

（数据来源：wind）

从行业分布来看，披露业绩预喜的49家中，多数来自资本货物、硬件设备等领域，软件服务、汽车与零部件、医药、材料预喜率也较为靠前。

从已披露业绩预报的公司业绩增长率来看，有7家公司净利润翻番，11家公司净利润增长率在50～100%。其中，净利润规模最高的是立讯精密，预计2023年上半年净利润约41.62亿元～45.41亿元，增长10%～20%。

由于基数较少，上半年悦心健康预计净利润增幅最高，预计2023年上半年净利润约1.55亿元～1.75亿元，增长1900%～2133%。露笑科技、阿特斯、超图软件、亨迪药业、容大感光、曼恩斯特等公司净利润增幅排名靠前。

新能源、计算机、军工成三季度机构关注焦点

对于即将到来的三季度，从机构角度来看，其将关注点集中在新能源、计算机和军工三个领域。

近日，国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。中电联预计2023年全国最高用电负荷在13.7亿千瓦左右，同比增长0.8亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。

国金证券表示，结合能源局5月新增装机及海关5月出口数据，验证产业链上下游、国内外终端市场继续保持产销两旺态势，随近期硅料、组件价格触底，以及6月底财报季末严控库存诉求趋缓，预计终端需求释放、订单签署、产业链排产都将从7月开始重回较显著的环比上升趋势，并驱动三季度行业景气度整体呈现淡季不淡态势。维持看好板块全面、可持续的情绪修复，继续建议加大光储四大主线的配置力度。

中金公司表示，硅料价格破百时点较市场预期早半年有余，看好硅料价格加速见底，后市产业链降价有望推动排产提升，三季度有望迎来行业旺季，带动板块情绪修复。随着硅料降价带来的组件降价空间逐步释放，主产业链上具备提效降本潜力的新技术领域将更为活跃。

国金证券表示，2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，氢能和燃料电池制造是目前的两条主线。

兴业证券认为，下半年通信行业继续围绕“数据要素+AI”两大主线。

从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋能三方面不断挖掘相关标的：光模块、光芯片、陶瓷外壳、设备商、IDC等算力建设相关板块，在800G升级叠加AI算力缺口双轮驱动下需求爆发；数据要素相关政策持续加码，下半年市场规模有望加速增长；AI及数据要素赋能下游应用，运营商、统一通信、边缘计算等细分赛道迎发展新机遇。

渤海证券表示，短期A股仍在底部反复，情绪相对脆弱，市场整体向下空间不大。在业绩因素难以推动市场形成“新主线”的背景下，主题性机会还将继续活跃。维持TMT和“中特估”全年主线的判断，可重点关注AIGC算力板块。

此外，对于军工行业，兴业证券表示，在板块整体显著超跌的背景下，未来三年不少军工标的绝对增速仍维持较高水平，估值与成长性匹配度高，股价位置处于中下部，叠加三季度中上游需求回补落地，军工板块有望在板块轮动中持续修复。

（风险提示：投资有风险，资讯仅供参考。上述所列示上市公司仅陈述其与该事件相关，不作为具体推荐，投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。）